GEA - Katılım Değişken EYF

Fonun Yatırım Amacı

Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve BIST’te işlem gören Türk Lirası ve döviz cinsi gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler ve kira sertifikaları, Türk Lirası ve döviz cinsinden altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, yatırım stratejisine uygun olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar ve benzeri faizsiz yatırım araçları alınacaktır. Bununla birlikte, gayrimenkul sertifikası, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir.

Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %50’si ve fazlası olamaz. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

İzahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Fon portföyüne ihraççısının/kurucusunun icazet aldığı sermaye piyasası araçları dahil edilir.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi

25/06/2009

Fon Toplam Değer

2.639.133.699,48

Yatırımcı Sayısı

62554

Birim Pay Değer

0,176456

Portföy Dağılımı

Portfoy	Point
HİSSE SENEDİ	59.29	#DD001B
KİRA SERTİFİKASI/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI	28.35	#00A916
ALTIN	10.11	#DD001B
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI	1.48	#72D54D
YATIRIM FONU	0.77	#69CCE1

HİSSE SENEDİ %59.29

KİRA SERTİFİKASI/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI %28.35

ALTIN %10.11

VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %1.48

YATIRIM FONU %0.77

Fon Kurulu Üyeleri

Ahmet KARAMAN

1. ÜYE

Metin KILIÇ

2. ÜYE

Şadiye ÇİMELİ

3. ÜYE

Hülya TÜRKMEN KEÇECİOĞLU

4. ÜYE

Fon Denetçisi

Talat SOYSAL

DENETÇİ

Fon Kurulu Başkanı

Burak Ali GÖÇER

BAŞKAN

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı	İştirak Tutarı (TL)	İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş.	424.566.290	84,91
Achmea BV	75.000.000	15,00
Eureko Sigorta A.Ş.	433.710	0,09
TOPLAM	500.000.000	100,00

GEA - Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Kurucunun Diğer Fonları

Portföy Yönetim Şirketi