GHN - OKS Dengeli Değişken EYF

GHN - OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Portföyün tamamı devamı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür.

Fon, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapmaktadır.

Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Bu fon aynı zamanda, katkı paylarının emeklilik planları kapsamındaki fonlara yönlendirilmesi aşamasına kadar geçen sürede katkı paylarının nemalandırılması amacıyla da kullanılabilir.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi

27/10/2003

Fon Toplam Değer

260.882.691,11

Yatırımcı Sayısı

8804

Birim Pay Değer

0,112830

Portföy Dağılımı

Portfoy	Point
HİSSE SENEDİ	53.46	#DD001B
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI	17.76	#72D54D
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI	8.86	#69CCE1
TÜREV TEMİNAT	2.70	#72D54D
ALTIN	1.09	#DD001B
TERS REPO	7.87	#72D54D
BORSA PARA PİYASASI	0.25	#72D54D
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI	4.68	#72D54D
YATIRIM FONU	3.33	#69CCE1

HİSSE SENEDİ %53.46

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI %17.76

KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %8.86

TÜREV TEMİNAT %2.70

ALTIN %1.09

TERS REPO %7.87

BORSA PARA PİYASASI %0.25

VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %4.68

YATIRIM FONU %3.33

Fon Kurulu Üyeleri

Ahmet KARAMAN

1. ÜYE

Metin KILIÇ

2. ÜYE

Hülya TÜRKMEN KEÇECİOĞLU

3. ÜYE

Şadiye ÇİMELİ

4. ÜYE

Fon Denetçisi

Talat SOYSAL

DENETÇİ

Fon Kurulu Başkanı

Burak Ali GÖÇER

BAŞKAN

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı	İştirak Tutarı (TL)	İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş.	424.566.290	84,91
Achmea BV	75.000.000	15,00
Eureko Sigorta A.Ş.	433.710	0,09
TOPLAM	500.000.000	100,00

Portföy Yönetim Şirketi

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.