GHT - Mutlak Getiri Hedefli Değişken (SMART Değişken) EYF

Fonun Yatırım Amacı

Fon, orta ve uzun vadede TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurt içi hem de G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadede TL bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurt içi ve G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, bu varlıklardaki spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20’ye kadar düşürülebilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %50’si ve fazlası olamaz.

Ayrıca, Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları Fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi

24/01/2011

Fon Toplam Değer

9.527.424.022,15

Yatırımcı Sayısı

453708

Birim Pay Değer

0,087408

Portföy Dağılımı

Portfoy	Point
HİSSE SENEDİ	15.00	#DD001B
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI	12.24	#72D54D
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI	25.97	#69CCE1
KİRA SERTİFİKASI/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI	0.81	#00A916
TÜREV TEMİNAT	11.16	#72D54D
TERS REPO	8.66	#72D54D
BORSA PARA PİYASASI	8.66	#72D54D
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI	2.88	#72D54D
YATIRIM FONU	14.60	#69CCE1

HİSSE SENEDİ %15.00

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI %12.24

KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %25.97

KİRA SERTİFİKASI/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI %0.81

TÜREV TEMİNAT %11.16

TERS REPO %8.66

BORSA PARA PİYASASI %8.66

VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %2.88

YATIRIM FONU %14.60

Fon Kurulu Üyeleri

Ahmet KARAMAN

1. ÜYE

Metin KILIÇ

2. ÜYE

Şadiye ÇİMELİ

3. ÜYE

Hülya TÜRKMEN KEÇECİOĞLU

4. ÜYE

Fon Denetçisi

Talat SOYSAL

DENETÇİ

Fon Kurulu Başkanı

Burak Ali GÖÇER

BAŞKAN

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı	İştirak Tutarı (TL)	İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş.	424.566.290	84,91
Achmea BV	75.000.000	15,00
Eureko Sigorta A.Ş.	433.710	0,09
TOPLAM	500.000.000	100,00

GHT - Mutlak Getiri Hedefli Değişken (SMART Değişken) Emeklilik Yatırım Fonu

Kurucunun Diğer Fonları

Portföy Yönetim Şirketi