Fonun Yatırım Amacı
Fon’un yatırım stratejisi: Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve BIST’te işlem gören Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, kira sertifikaları, yatırım stratejisine uygun olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara ve benzeri faizsiz yatırım araçları alınacaktır. Yurt dışında ihraç edilmiş Türk Lirası ve döviz cinsinden faiz içermeyen yabancı sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %50’si ve fazlası olamaz. Bununla birlikte, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir.
İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır.
Fon portföyüne dahil edilen yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.
Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi | 02/01/2018 |
Fon Toplam Değer | 67.299.669,41 |
Yatırımcı Sayısı | 4852 |
Birim Pay Değer | 0,040446 |
Portföy Dağılımı
Portfoy | Point | |
---|---|---|
HİSSE SENEDİ | 4.44 | #DD001B |
KİRA SERTİFİKASI/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 76.66 | #00A916 |
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI | 18.90 | #72D54D |
Fon Kurulu Üyeleri
Ahmet KARAMAN | 1. ÜYE |
Metin KILIÇ | 2. ÜYE |
Şadiye ÇİMELİ | 3. ÜYE |
Hülya TÜRKMEN KEÇECİOĞLU | 4. ÜYE |
Fon Denetçisi
Talat SOYSAL | DENETÇİ |
Fon Kurulu Başkanı
Burak Ali GÖÇER | BAŞKAN |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı | İştirak Tutarı (TL) | İştirak Oranı (%) |
---|---|---|
T.Garanti Bankası A.Ş. | 424.566.290 | 84,91 |
Achmea BV | 75.000.000 | 15,00 |
Eureko Sigorta A.Ş. | 433.710 | 0,09 |
TOPLAM | 500.000.000 | 100,00 |